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2010年12月22日黑马推荐机构推荐黑准

发布时间:2019-02-02 02:41:33

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  万科A:地产龙头股

  昨日在万科A(000002)放量上攻的带动下,久未表现的地产股整体上涨,其中一线地产股涨幅居前,万科A尾盘涨停。不过万科B全天仅上涨2.41%,且收盘价较A股折价。

  公司一直坚持城市经济圈聚焦策略

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,目前住宅开发业务已经形成了以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地域为主,其他区域经济中心城市武汉、成都为辅的3+X跨地域布局。公司充分利用资本市场融资功能,快速扩张股本规模,通过外延增长巩固和扩大开发规模和优势,主营收入和净利润稳步增长,开发规模迅速扩张。公司一直保持良好的盈利与分红纪录,历年净资产收益率基本保持在15%以上,属于A股市场上并不多见的常青树。自今年以来,公司的销售业绩呈现逐月增长油脂过滤板态势,12月1日,万科披露今年的营业收入已经超过1000亿,市场份额同比提升80%,将达到2.6%左右。

  二级市场上,该股在今年下半年曾有过一波上升行情,但进入11月份以来,该股明显趋弱,经过快速调整后,近期维持在一个小的平台整理中,昨日突然放量拉出涨停,量能也明显放大,且行且珍惜并连续向上突破了短、中、长期均线的压制。公开交易信息显示,推升该股的主力是机构投资者,前五家席位中有四家机构,另有一家是高华证券北京金融大街营业部。

  不过,在万科A强力拉升的同时,曾一度溢价的万科B表现却相对温吞,全天仅上涨2.41%,收盘报10.2港元,按当天港元对人民币交易汇价0.856兑换为8.73元,相比收盘价9.13元万科A已呈折价状态。

  从万科A的周K线来看,该股仍处于平台整理状态,建议投资者短线不宜追高,逢回调时再择机介入。

  吉林化纤:大鹏展翅欲翔九天

  募投项目将于2012年一季度投产,我们预计公司竹纤维、竹浆粕产能将达到8岩棉管壳.7万吨、15.5万吨。十二五末公司竹纤维产能预计达到25万吨/年。

  年前部分股有望一飞冲天!秘闻!行情近期将出现逆转机构资金流向已发生巨变!主力资金正密谋全新布局天竹纤维面料开发有50余家纺企参与,目前杉杉、利郎、七匹狼、李宁等企业开始使用天竹面料。

  评级面临的主要风险:

  非公开发行不能完成的风险。

  估值:

  根据调研情况,我们上调了2012年预测,预计年每股收益分别为-0.13元、0.43元、0.81元,目标价维持在10.85元。

  三钢闽光:三钢鞍钢联姻后市想像空间增大

  三钢闽光公布公司控股股东福建三钢集团与鞍钢重组方案已报工信部,正等待批准。获批并予以实施后,公司控股股东将变更为鞍钢集团。维持审慎推荐-B投资评级。

  重组方案出炉上报,批准可能性较大。福建省人民政府与鞍山钢铁集团公司(以下简称鞍钢集团)于2010年12月16日联合向国家工业和信息化部呈报了《鞍山钢铁集团公司与福建省三钢(集团告诉自己摔倒也要爬起)有限公司合作重组方案》。一旦经过工信部批准并予以实施后,三钢集团的控股股东将终变更为鞍钢集团,本公司的实际控制人亦将因此由福建省冶金(控股)有限公司终变更为鞍钢集团。

  重组猜想。在整个钢铁行业结构继续优化调整,加速推进重组兼并的过程中,三钢集团与鞍钢集团的重组进程有望超预期,重组方案获批后,鞍钢集团耐磨焊丝你可以用你的方式离开对三钢整合的下一步动作值得关注。

  福建区域基本面较好。福建是全国少有的几个钢材供不应求的省份。目前,福建省2009年粗钢产量在770万吨左右,福建市场同年表观消费量约为1300万吨,供给缺口达68.83%。根据我们测算,2009年福建地区人均钢产量为211kg,比当年全国人均钢产量425kg低414kg或101.42%。加之2008年后,福建省固定资产投资增速明显下降,处于2003年后的低位水平。根据福建省的规划,到2012年,福建省人均地区生产总值接近或达到东部地区平均水平,2020年地区生产总值接近或达到4万亿元,若此规划正常实施,将极大地刺激钢铁消费,明显利好作为区域龙头的公司。

  2010年产量超预期。公司2010年计划产量为410万吨。12月钢产量计划37万吨,全年累计钢产量接近430万吨。12月中板厂产量计划8万吨,我们认为如期完成计划应无大碍。

  中厚板加工费大幅降低,若中厚板注入实现将大幅减少关联交易。2010年公司委托三钢集团加工中厚板加工费用为460元/吨,2009年为511元/吨,2008年为611元/吨。根据测算,中板实际加工成本280~290元/吨。按照中厚板年产100万吨计算,若关联交易解决,将增厚公司业绩0.25元。

  维持审慎推荐-A投资评级:我们预测明年全年铁矿石价格上涨10%-15%,在通胀预期、供求继续改善及保障房建设刺激下,长材价格将继续上涨。作为长材产量占比约70%,收入占比超过50%,业绩对钢价敏感性高的公司,预计2011年公司业绩将大幅改善,预估每股收益10年0.25元、11年0.97元,给予公司20倍PE估值。维持审慎推荐-B投资评级。

  风险提示:钢价低于预期、后续重组进度低于预期。

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