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联讯证券:沪指失守3000点 军工股延续雄起之势

发布时间:2019-10-16 22:17:42

联讯证券:沪指失守3000点 军工股延续雄起之势 2016-07-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

周五A股缩量震荡,终沪指失守3000点。盘面上热点题材股切换速度快,周四领涨的黄金珠宝、稀土永磁和新能源汽车跌幅靠前,粤港通、网络安全、长江经济带等指数表现活跃;行业方面,国防军工延续前期雄起之势,银行、有色金属、采掘、钢铁表现低迷。截至收盘,上证综指收盘跌0.87%至2990.68点,深成指跌0.09%,创业板指涨0.18%,中证流通指数成交7329亿元,较前一交易日萎缩1431亿元。

市场研判:

据央行7月7日公布数据显示,中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元,以SDR计算的外汇储备规模,6月上升161.6亿SDR至2.29万亿SDR。此前,5月外汇储备下降278.32亿美元,受英国脱欧公投影响,人民币汇率近期承压,市场预计资本外流的压力会上升,所以普遍对6月外汇储备的预计比较悲观。而这次储备的反弹显示出人民币汇率机制愈发市场化,央行对外汇市场的干预度也在降低。从外部因素来看,目前脱欧给国际市场带来的影响不确定性较高,短期内或还未完全体现到数据上;脱欧导致前期对美联储6-7月份加息的预期落空,缓解了人民币贬值的压力,情绪上也有所修复;在人民币加入SDR货币篮子等开放政策的推动之下,国外长期投资者对人民币的配置需求或不断上升。

周五,军工股又发力走强,符合我们此前的判断。消息方面,据外交部声明称,7月8日,美国和韩国不顾包括中方在内有关国家的明确反对立场,宣布将在韩国部署“萨德”反导系统。中方对此表示强烈不满和坚决反对。早盘,北斗导航系在消息的刺激下领涨。此前我们已经说过军工板块在周边局势上升和国企改革的推进之下走强的逻辑。另一方面,我们认为我国军队裁员之后,军费稳步增长并投资于装备技术;军工技术不断赶超欧美,装备升级换代的速度快,预计未来持续会有业绩支撑其表现。

操作策略:

大盘连续三天高位震荡,量能跟不上去上涨空间有限,短期内有调整的必要,预计会围绕3000点构筑新的平台。市场题材轮动速度较快,板块内的个股分化也比较明显,投资者在操作上不要追涨杀跌。我们延续前几期的观点:下半年紧握军工板块,中长线布局医药、白酒等属于超级消费周期,业绩预期较好的防御性板块。

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